반도체·메모리 급락, 애플·MS만 상승

글로벌 반도체 업종이 원자재 비용 상승 우려에 휩싸이며 대규모 매도세를 맞았다. SK하이닉스 ADR은 하루 만에 13.69% 급락했는데, 호르무즈 해협 통행 차질이 물가 압력과 반도체 원자재 비용을 끌어올릴 것이라는 분석이 투자심리를 얼어붙게 만들었다. 본주 대비 프리미엄이 확대되며 숏 포지션이 늘어난 점도 낙폭을 키운 요인으로 지목됐다. 메모리와 스토리지 진영의 하락은 광범위했다. 마이크론은 자동차용 AI 메모리 장기 공급 계약 소식에도 5.65% 밀렸고, 샌디스크·웨스턴디지털·시게이트 등 스토리지 업체들도 10% 안팎의 급락을 나타냈다. TSMC가 시장 예상을 웃도는 실적과 공격적 설비투자 계획을 내놨음에도 마진 압박 우려가 부각되며 오히려 매물이 쏟아졌고, 필라델피아 반도체 지수는 4.29% 하락 마감했다. 대표 종목들도 예외가 아니었다. 엔비디아는 수급 불안과 업황 고점 논란 속에 2.40% 내렸고, 브로드컴은 삼성전자 특허 침해 조사 개시 소식에 5.03% 하락했다. AMD와 인텔은 TSMC발 마진 우려로 5% 이상 빠졌으며, ARM은 데이터센터 CPU 생산 병목 발언에 5.41% 급락했다. 데이터센터 건설 지연 이슈가 부각되자 슈퍼마이크로컴퓨터와 코어위브·네비우스 등 네오클라우드주도 무너졌다. 대형 기술주는 개별 재료에 따라 명암이 극명하게 갈렸다. 알파벳은 차세대 제미나이 모델 출시 지연과 EU의 검색·안드로이드 데이터 개방 명령 등 악재가 겹치며 4.43% 하락했고, 메타와 아마존도 차익실현 매물에 동반 약세를 보였다. 반면 애플은 중국 당국의 현지 AI 서비스 승인에 힘입어 1.76% 올랐고, 마이크로소프트는 에버코어의 목표주가 상향과 저비용 AI 모델 판매 확대 소식에 1.38% 상승하며 시장을 방어했다. 테슬라는 자율주행 사고 무혐의 호재에도 실적 발표를 앞둔 경계감에 소폭 하락했다.