필라델피아 반도체 2.1% 하락, ASML은 강세

간밤 뉴욕 증시에서 3대 지수가 나란히 상승 마감했음에도 불구하고, 필라델피아 반도체 지수는 홀로 2.1% 하락하며 차별화된 흐름을 보였다. 대부분의 반도체 종목이 약세를 나타낸 가운데 특히 메모리와 스토리지 업체들의 낙폭이 두드러졌다. 하락의 배경으로는 중국 메모리 업체 CXMT의 상장이 임박하면서 메모리 시장의 공급 과잉과 경쟁 심화에 대한 우려가 다시 부각된 점이 지목된다. 이 여파로 마이크론을 비롯한 스토리지 관련 종목의 주가가 상대적으로 큰 폭으로 밀렸다. 반면 반도체 장비 대표주인 ASML은 상승세로 마감하며 대조적인 모습을 보였다. ASML은 시장 기대치를 웃도는 실적과 가이던스를 제시했으며, 2028년까지 EUV 노광장비 공급 능력을 확대하겠다는 계획도 함께 공개했다. 여기에 반도체 산업 협회 SEMI가 장비 시장에 대한 전망치를 재차 상향 조정하면서 장비 업종에 대한 투자 심리에 힘을 실었다. 결과적으로 이번 반도체 지수의 조정은 업종 전반의 펀더멘털 악화라기보다는 메모리 부문의 수급 불안이 지수를 짓누른 측면이 크다. 메모리와 장비 간의 업황 온도차가 뚜렷해지는 국면으로, 향후 CXMT 상장 이후 실제 공급 물량과 가격 흐름이 메모리 업종의 방향성을 좌우할 핵심 변수가 될 전망이다.